Информация, подлежащая раскрытию

Раскрытие информации

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день месяца, по состоянию на 30.06.2008 г.
Стоимость чистых активов на 30.06.2008 г.:	1 084 840 193,89 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.06.2008 г.:	98 621,84 руб.
СЧА на предшествующую дату её определения - 30.05.2008 г.:	1 094 132 893,26 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату его определения - 30.05.2008 г.:	99 466,63 руб.
Процентное изменение СЧА по сравнению со СЧА на предшествующую дату её определения:	- 0,85 %
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения:	- 0,85 %