Информация, подлежащая раскрытию

Раскрытие информации

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, по состоянию на 10.11.2008 г.
Стоимость чистых активов на 10.11.2008 г.:	2 211 104, 82 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 10.11.2008 г.:	1 555,64руб.
СЧА на предшествующую дату её определения - 05.11.2008 г.:	2 223 424,82 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату его определения - 05.11.2008 г.:	1 564,31 руб.
Процентное изменение СЧА по сравнению со СЧА на предшествующую дату её определения:	-0,55 %
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения:	-0,55 %